2.9970
0.17%+0.0050
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：1.46%
- 最近一季：2.81%
- 最近半年：10.51%
- 今年以来：11.12%
- 最近一年：142.28%
- 最近两年：170.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：199.70%
-
成立日期：2021-08-16
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2021-08-16
-
基金经理：
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- 管理公司：上海添橙投资
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-23 |
2.9970 |
2.9970 |
| 2024-07-22 |
2.9920 |
2.9920 |
| 2024-07-19 |
2.9800 |
2.9800 |
| 2024-07-18 |
2.9740 |
2.9740 |
| 2024-07-17 |
2.9730 |
2.9730 |
| 2024-07-16 |
2.9700 |
2.9700 |
| 2024-07-15 |
2.9680 |
2.9680 |
| 2024-07-12 |
2.9660 |
2.9660 |
| 2024-07-11 |
2.9650 |
2.9650 |
| 2024-07-10 |
2.9650 |
2.9650 |
| 2024-07-09 |
2.9660 |
2.9660 |
| 2024-07-08 |
2.9640 |
2.9640 |
| 2024-07-05 |
2.9610 |
2.9610 |
| 2024-07-04 |
2.9560 |
2.9560 |
| 2024-07-03 |
2.9550 |
2.9550 |
| 2024-07-02 |
2.9550 |
2.9550 |
| 2024-07-01 |
2.9540 |
2.9540 |
| 2024-06-28 |
2.9520 |
2.9520 |
| 2024-06-27 |
2.9510 |
2.9510 |
| 2024-06-26 |
2.9530 |
2.9530 |