中信证券星云52号
(SSK285)集合理财债券型
1.1409
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-01-19]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：4.04%
- 最近两年：7.19%
- 最近三年：10.82%
- 成立以来：14.74%
-
成立日期：2021-08-17
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2021-08-17
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-01-19 |
1.1409 |
1.1469 |
| 2026-01-16 |
1.1405 |
1.1465 |
| 2026-01-15 |
1.1403 |
1.1463 |
| 2026-01-14 |
1.1400 |
1.1460 |
| 2026-01-13 |
1.1400 |
1.1460 |
| 2026-01-12 |
1.1396 |
1.1456 |
| 2026-01-09 |
1.1390 |
1.1450 |
| 2026-01-08 |
1.1386 |
1.1446 |
| 2026-01-07 |
1.1385 |
1.1445 |
| 2026-01-06 |
1.1383 |
1.1443 |
| 2026-01-05 |
1.1382 |
1.1442 |
| 2025-12-31 |
1.1375 |
1.1435 |
| 2025-12-30 |
1.1370 |
1.1430 |
| 2025-12-29 |
1.1368 |
1.1428 |
| 2025-12-26 |
1.1366 |
1.1426 |
| 2025-12-25 |
1.1366 |
1.1426 |
| 2025-12-24 |
1.1366 |
1.1426 |
| 2025-12-23 |
1.1364 |
1.1424 |
| 2025-12-22 |
1.1364 |
1.1424 |
| 2025-12-19 |
1.1361 |
1.1421 |