中信证券天合22号FOF
(SSL681)集合理财FOF
1.0705
-0.09%-0.0010
单位净值 [2025-09-01]
1.0705
累计净值 [2025-09-01]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：3.59%
- 最近半年：4.02%
- 今年以来：4.53%
- 最近一年：9.99%
- 最近两年：10.91%
- 最近三年：8.10%
- 成立以来：7.05%
- 成立日期：2021-08-27
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 1.0705 | 1.0705 | -0.09% |
| 2025-08-29 | 1.0715 | 1.0715 | +0.00% |
| 2025-08-28 | 1.0715 | 1.0715 | +0.00% |
| 2025-08-27 | 1.0715 | 1.0715 | -0.01% |
| 2025-08-26 | 1.0716 | 1.0716 | -0.15% |
| 2025-08-25 | 1.0732 | 1.0732 | +0.01% |
| 2025-08-22 | 1.0731 | 1.0731 | +0.21% |
| 2025-08-21 | 1.0708 | 1.0708 | +0.07% |
| 2025-08-20 | 1.0701 | 1.0701 | +0.18% |
| 2025-08-19 | 1.0682 | 1.0682 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券天合22号FOF | --- | 128.68% | 359.01% | 402.29% | --- | 453.08% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | -0.21% | 8.86% | 15.77% | 16.70% | 36.36% | 15.63% |
| 深成指 | 3.12% | 16.72% | 27.77% | 20.90% | 53.67% | 23.18% |
| 沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 36.20% | 14.96% |