中信证券恒银益利1号
(SSL869)集合理财债券型
1.0701
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-20]
1.0721
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：2.54%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：6.66%
- 最近三年：6.25%
- 成立以来：7.21%
- 成立日期：2021-08-27
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0701 | 1.0721 | +0.02% |
| 2026-07-17 | 1.0699 | 1.0719 | +0.00% |
| 2026-07-16 | 1.0699 | 1.0719 | +0.01% |
| 2026-07-15 | 1.0698 | 1.0718 | +0.00% |
| 2026-07-14 | 1.0698 | 1.0718 | +0.02% |
| 2026-07-13 | 1.0696 | 1.0716 | +0.01% |
| 2026-07-10 | 1.0695 | 1.0715 | --- |
| 2026-06-30 | 1.0691 | 1.0711 | +0.01% |
| 2026-06-29 | 1.0690 | 1.0710 | +0.03% |
| 2026-06-26 | 1.0687 | 1.0707 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券恒银益利1号 | --- | 27.17% | 81.01% | 231.20% | --- | 253.70% |
| 同类型排名 | 862/2519 | 416/2519 | 818/2519 | 384/2519 | 406/2519 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |