广发资管穗发五虎新里程1号FOF
(SSP045)集合理财FOF
1.0799
0.43%+0.0046
单位净值 [2026-10-23]
1.0799
累计净值 [2026-10-23]
- 最近一月：-4.51%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：5.19%
- 今年以来：11.46%
- 最近一年：22.40%
- 最近两年：35.92%
- 最近三年：49.99%
- 成立以来：7.99%
- 成立日期：2021-08-24
-
基金经理： ---
- 管理公司：广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1.0799 | 1.0799 | +0.43% |
| 2026-10-22 | 1.0753 | 1.0753 | -0.63% |
| 2026-10-21 | 1.0821 | 1.0821 | -0.21% |
| 2026-10-20 | 1.0844 | 1.0844 | -0.13% |
| 2026-10-19 | 1.0858 | 1.0858 | +0.03% |
| 2026-10-16 | 1.0855 | 1.0855 | -1.92% |
| 2026-10-15 | 1.1068 | 1.1068 | -0.40% |
| 2026-10-14 | 1.1113 | 1.1113 | +0.20% |
| 2026-10-13 | 1.1091 | 1.1091 | -0.14% |
| 2026-10-12 | 1.1106 | 1.1106 | +0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-10-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发资管穗发五虎新里程1号FOF | --- | -450.97% | 76.51% | 519.19% | --- | 1145.63% |
| 同类型排名 | 168/288 | 186/288 | 53/288 | 1/288 | 2/288 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |