广发资管穗发五虎新里程1号FOF
(SSP045)集合理财FOF
1.0799
0.43%+0.0046
单位净值 [2026-10-23]
- 最近一月：-4.51%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：5.19%
- 今年以来：11.46%
- 最近一年：22.40%
- 最近两年：35.92%
- 最近三年：49.99%
- 成立以来：7.99%
-
成立日期：2021-08-24
-
基金评级：
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-
基金经理：
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基金公司：
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2021-08-24
-
基金经理：
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- 管理公司：广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-23 |
1.0799 |
1.0799 |
| 2026-10-22 |
1.0753 |
1.0753 |
| 2026-10-21 |
1.0821 |
1.0821 |
| 2026-10-20 |
1.0844 |
1.0844 |
| 2026-10-19 |
1.0858 |
1.0858 |
| 2026-10-16 |
1.0855 |
1.0855 |
| 2026-10-15 |
1.1068 |
1.1068 |
| 2026-10-14 |
1.1113 |
1.1113 |
| 2026-10-13 |
1.1091 |
1.1091 |
| 2026-10-12 |
1.1106 |
1.1106 |
| 2026-10-09 |
1.1104 |
1.1104 |
| 2026-10-08 |
1.1104 |
1.1104 |
| 2026-09-30 |
1.1144 |
1.1144 |
| 2026-09-29 |
1.1136 |
1.1136 |
| 2026-09-28 |
1.1138 |
1.1138 |
| 2026-09-24 |
1.1248 |
1.1248 |
| 2026-09-23 |
1.1309 |
1.1309 |
| 2026-09-22 |
1.1278 |
1.1278 |
| 2026-09-21 |
1.1268 |
1.1268 |
| 2026-09-18 |
1.1266 |
1.1266 |