1.0982
-0.10%-0.0011
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：3.35%
- 最近两年：9.57%
- 最近三年：12.26%
- 成立以来：9.82%
-
成立日期：2021-09-15
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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- 成立日期：2021-09-15
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0982 |
1.0982 |
| 2026-07-16 |
1.0993 |
1.0993 |
| 2026-07-15 |
1.1007 |
1.1007 |
| 2026-07-14 |
1.0978 |
1.0978 |
| 2026-07-13 |
1.0951 |
1.0951 |
| 2026-07-10 |
1.0934 |
1.0934 |
| 2026-07-09 |
1.0930 |
1.0930 |
| 2026-06-29 |
1.0916 |
1.0916 |
| 2026-06-26 |
1.0880 |
1.0880 |
| 2026-06-25 |
1.0879 |
1.0879 |
| 2026-06-24 |
1.0886 |
1.0886 |
| 2026-06-23 |
1.0885 |
1.0885 |
| 2026-06-22 |
1.0911 |
1.0911 |
| 2026-06-18 |
1.0900 |
1.0900 |
| 2026-06-10 |
1.0955 |
1.0955 |
| 2026-06-09 |
1.0958 |
1.0958 |
| 2026-06-08 |
1.0974 |
1.0974 |
| 2026-06-05 |
1.0982 |
1.0982 |
| 2026-06-04 |
1.0989 |
1.0989 |
| 2026-06-03 |
1.1005 |
1.1005 |