0.7323
----0.0179
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-4.69%
- 最近一季：-8.82%
- 最近半年：-1.39%
- 今年以来：-4.96%
- 最近一年：-14.58%
- 最近两年：-24.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.77%
-
成立日期：2021-09-13
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2021-09-13
-
基金经理：
---
- 管理公司：昶元
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
0.7323 |
0.7323 |
| 2024-07-12 |
0.7502 |
0.7502 |
| 2024-07-05 |
0.7502 |
0.7502 |
| 2024-06-30 |
0.7539 |
0.7539 |
| 2024-06-28 |
0.7539 |
0.7539 |
| 2024-06-21 |
0.7611 |
0.7611 |
| 2024-06-14 |
0.7683 |
0.7683 |
| 2024-06-07 |
0.7733 |
0.7733 |
| 2024-05-31 |
0.7742 |
0.7742 |
| 2024-05-24 |
0.7815 |
0.7815 |
| 2024-05-17 |
0.7998 |
0.7998 |
| 2024-05-10 |
0.8016 |
0.8016 |
| 2024-04-30 |
0.7824 |
0.7824 |
| 2024-04-29 |
0.7837 |
0.7837 |
| 2024-04-28 |
0.7860 |
0.7860 |
| 2024-04-27 |
0.7860 |
0.7860 |
| 2024-04-26 |
0.7860 |
0.7860 |
| 2024-04-25 |
0.7832 |
0.7832 |
| 2024-04-24 |
0.7848 |
0.7848 |
| 2024-04-23 |
0.7801 |
0.7801 |