中信证券丰收信益6号
(SSR956)集合理财债券型
1.2203
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：5.91%
- 最近三年：13.25%
- 成立以来：22.03%
-
成立日期：2021-09-15
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2021-09-15
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.2203 |
1.2203 |
| 2026-07-17 |
1.2201 |
1.2201 |
| 2026-07-16 |
1.2200 |
1.2200 |
| 2026-07-15 |
1.2200 |
1.2200 |
| 2026-07-14 |
1.2197 |
1.2197 |
| 2026-07-13 |
1.2198 |
1.2198 |
| 2026-07-10 |
1.2197 |
1.2197 |
| 2026-06-30 |
1.2189 |
1.2189 |
| 2026-06-29 |
1.2187 |
1.2187 |
| 2026-06-26 |
1.2182 |
1.2182 |
| 2026-06-25 |
1.2180 |
1.2180 |
| 2026-06-24 |
1.2176 |
1.2176 |
| 2026-06-23 |
1.2174 |
1.2174 |
| 2026-06-22 |
1.2177 |
1.2177 |
| 2026-06-11 |
1.2156 |
1.2156 |
| 2026-06-10 |
1.2164 |
1.2164 |
| 2026-06-09 |
1.2166 |
1.2166 |
| 2026-06-08 |
1.2169 |
1.2169 |
| 2026-06-05 |
1.2172 |
1.2172 |
| 2026-06-04 |
1.2173 |
1.2173 |