华道多策略进取FOF
(SSS105)私募组合基金FOF
1.3830
0.36%+0.0050
单位净值 [2026-09-01]
1.3830
累计净值 [2026-09-01]
- 最近一月：4.14%
- 最近一季：-1.91%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：9.67%
- 最近一年：14.96%
- 最近两年：70.95%
- 最近三年：56.09%
- 成立以来：38.30%
- 成立日期：2021-09-27
-
基金经理： ---
- 管理公司：华道
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3830 | 1.3830 | +0.36% |
| 2026-08-28 | 1.3780 | 1.3780 | +0.51% |
| 2026-08-25 | 1.3710 | 1.3710 | -0.36% |
| 2026-08-21 | 1.3760 | 1.3760 | -1.92% |
| 2026-08-18 | 1.4030 | 1.4030 | +1.81% |
| 2026-08-14 | 1.3780 | 1.3780 | +0.58% |
| 2026-08-11 | 1.3700 | 1.3700 | -0.15% |
| 2026-08-10 | 1.3720 | 1.3720 | +0.15% |
| 2026-08-07 | 1.3700 | 1.3700 | +3.16% |
| 2026-07-31 | 1.3280 | 1.3280 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华道多策略进取FOF | --- | 414.16% | -191.49% | 109.65% | --- | 967.49% |
| 同类型排名 | 32/102 | 24/102 | 81/102 | 79/102 | 6/102 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 较差 | 较差 | 优秀 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |