2.1870
-1.04%-0.0230
单位净值 [2026-10-23]
- 最近一月：-2.71%
- 最近一季：8.11%
- 最近半年：-1.93%
- 今年以来：30.88%
- 最近一年：38.42%
- 最近两年：127.81%
- 最近三年：143.00%
- 成立以来：118.70%
-
成立日期：2021-09-28
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2021-09-28
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基金经理：
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- 管理公司：杭州金时资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-23 |
2.1870 |
2.1870 |
| 2026-10-16 |
2.2100 |
2.2100 |
| 2026-10-09 |
2.2750 |
2.2750 |
| 2026-09-30 |
2.2440 |
2.2440 |
| 2026-09-24 |
2.2480 |
2.2480 |
| 2026-09-18 |
2.2480 |
2.2480 |
| 2026-09-11 |
2.3170 |
2.3170 |
| 2026-09-04 |
2.3290 |
2.3290 |
| 2026-08-31 |
2.3090 |
2.3090 |
| 2026-08-28 |
2.2450 |
2.2450 |
| 2026-08-21 |
2.2230 |
2.2230 |
| 2026-08-14 |
2.1560 |
2.1560 |
| 2026-08-07 |
2.1060 |
2.1060 |
| 2026-07-31 |
2.0040 |
2.0040 |
| 2026-07-24 |
2.0230 |
2.0230 |
| 2026-07-17 |
1.9970 |
1.9970 |
| 2026-07-10 |
2.1170 |
2.1170 |
| 2026-07-03 |
2.2020 |
2.2020 |
| 2026-06-30 |
2.1890 |
2.1890 |
| 2026-06-26 |
2.1230 |
2.1230 |