2.3170
-0.52%-0.0120
单位净值 [2026-09-11]
- 最近一月：10.02%
- 最近一季：4.09%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：38.66%
- 最近一年：41.28%
- 最近两年：175.83%
- 最近三年：141.35%
- 成立以来：131.70%
-
成立日期：2021-09-28
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2021-09-28
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基金经理：
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- 管理公司：杭州金时资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-11 |
2.3170 |
2.3170 |
| 2026-09-04 |
2.3290 |
2.3290 |
| 2026-08-31 |
2.3090 |
2.3090 |
| 2026-08-28 |
2.2450 |
2.2450 |
| 2026-08-21 |
2.2230 |
2.2230 |
| 2026-08-14 |
2.1560 |
2.1560 |
| 2026-08-07 |
2.1060 |
2.1060 |
| 2026-07-31 |
2.0040 |
2.0040 |
| 2026-07-24 |
2.0230 |
2.0230 |
| 2026-07-17 |
1.9970 |
1.9970 |
| 2026-07-10 |
2.1170 |
2.1170 |
| 2026-07-03 |
2.2020 |
2.2020 |
| 2026-06-30 |
2.1890 |
2.1890 |
| 2026-06-26 |
2.1230 |
2.1230 |
| 2026-06-18 |
2.2040 |
2.2040 |
| 2026-06-12 |
2.2260 |
2.2260 |
| 2026-06-05 |
2.2330 |
2.2330 |
| 2026-05-31 |
2.2470 |
2.2470 |
| 2026-05-29 |
2.2470 |
2.2470 |
| 2026-05-22 |
2.3590 |
2.3590 |