海楚正金20号
(SSV099)私募债券策略
1.0730
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-11-06]
1.0730
累计净值 [2026-11-06]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：5.71%
- 最近一年：7.30%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：1.23%
- 成立以来：7.30%
- 成立日期：2021-10-27
-
基金经理： ---
- 管理公司：海楚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 1.0730 | 1.0730 | +0.09% |
| 2026-10-30 | 1.0720 | 1.0720 | -0.19% |
| 2026-10-23 | 1.0740 | 1.0740 | -0.09% |
| 2026-10-20 | 1.0750 | 1.0750 | +0.09% |
| 2026-10-19 | 1.0740 | 1.0740 | +0.00% |
| 2026-10-16 | 1.0740 | 1.0740 | +0.00% |
| 2026-10-15 | 1.0740 | 1.0740 | -0.09% |
| 2026-10-14 | 1.0750 | 1.0750 | -0.09% |
| 2026-10-13 | 1.0760 | 1.0760 | +0.09% |
| 2026-10-12 | 1.0750 | 1.0750 | -0.09% |
业绩分析
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更新日期：2026-11-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海楚正金20号 | --- | -27.88% | -37.14% | 94.07% | --- | 571.43% |
| 同类型排名 | 159/244 | 74/244 | 74/244 | 39/244 | 13/244 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |