华安证券长赢18M003号
(SSV852)集合理财债券型
1.0150
-0.12%-0.0013
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：3.14%
- 最近两年：-3.44%
- 最近三年：3.66%
- 成立以来：6.24%
-
成立日期：2021-09-27
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2021-09-27
-
基金经理：
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- 管理公司：华安证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0150 |
1.2175 |
| 2026-07-16 |
1.0162 |
1.2187 |
| 2026-07-15 |
1.0169 |
1.2194 |
| 2026-07-14 |
1.0158 |
1.2183 |
| 2026-07-13 |
1.0173 |
1.2198 |
| 2026-07-10 |
1.0188 |
1.2213 |
| 2026-06-30 |
1.0205 |
1.2230 |
| 2026-06-29 |
1.0202 |
1.2227 |
| 2026-06-26 |
1.0215 |
1.2240 |
| 2026-06-25 |
1.0203 |
1.2228 |
| 2026-06-24 |
1.0194 |
1.2219 |
| 2026-06-23 |
1.0207 |
1.2232 |
| 2026-06-22 |
1.0199 |
1.2224 |
| 2026-06-11 |
1.0150 |
1.2175 |
| 2026-06-10 |
1.0159 |
1.2184 |
| 2026-06-09 |
1.0144 |
1.2169 |
| 2026-06-08 |
1.0156 |
1.2181 |
| 2026-06-05 |
1.0166 |
1.2191 |
| 2026-06-04 |
1.0162 |
1.2187 |
| 2026-06-03 |
1.0158 |
1.2183 |