中信信托·银叶信玉债券增强56号金融投资
(SSW120)公募债券型
1.0012
-0.44%-0.0044
单位净值 [2026-06-26]
1.1173
累计净值 [2026-06-26]
0.9968
-0.44%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：-0.73%
- 今年以来：-0.69%
- 最近一年：0.83%
- 最近两年：0.49%
- 最近三年：0.38%
- 成立以来：0.12%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：---
- 产品类型：债券型
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：---
- 管理公司：上海银叶
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0012 | 1.1173 | -0.44% |
| 2026-06-18 | 1.0056 | 1.1217 | +0.69% |
| 2026-06-12 | 0.9987 | 1.1148 | -0.35% |
| 2026-06-05 | 1.0022 | 1.1183 | -0.12% |
| 2026-05-29 | 1.0034 | 1.1195 | -0.29% |
| 2026-05-22 | 1.0063 | 1.1224 | -0.10% |
| 2026-05-15 | 1.0073 | 1.1234 | -0.43% |
| 2026-05-08 | 1.0117 | 1.1278 | +0.61% |
| 2026-04-30 | 1.0056 | 1.1217 | +0.29% |
| 2026-04-24 | 1.0027 | 1.1188 | +1.57% |
业绩分析
更新日期：2026-06-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信信托·银叶信玉债券增强56号金融投资 | --- | -50.68% | 118.24% | -73.37% | --- | -69.43% |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | 201/345 | 201/345 | --- |
| 四分位排名 | --- | --- | --- | 一般 | 一般 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |