广发资管量增3号FOF
(SSX112)集合理财FOF
1.5394
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-09-23]
- 最近一月:0.90%
- 最近一季:-9.15%
- 最近半年:5.58%
- 今年以来:9.12%
- 最近一年:17.29%
- 最近两年:100.52%
- 最近三年:63.00%
- 成立以来:53.94%
-
成立日期:2021-09-28
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
-
基金公司:
广发证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2021-09-28
-
基金经理:
---
- 管理公司:广发证券资产 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-23 |
1.5394 |
1.5394 |
| 2026-09-22 |
1.5397 |
1.5397 |
| 2026-09-21 |
1.5397 |
1.5397 |
| 2026-09-18 |
1.5396 |
1.5396 |
| 2026-09-17 |
1.4876 |
1.4876 |
| 2026-09-16 |
1.4877 |
1.4877 |
| 2026-09-15 |
1.4872 |
1.4872 |
| 2026-09-14 |
1.4872 |
1.4872 |
| 2026-09-11 |
1.4874 |
1.4874 |
| 2026-09-10 |
1.4958 |
1.4958 |
| 2026-09-09 |
1.4960 |
1.4960 |
| 2026-09-08 |
1.4961 |
1.4961 |
| 2026-09-07 |
1.4963 |
1.4963 |
| 2026-09-04 |
1.4960 |
1.4960 |
| 2026-09-03 |
1.5477 |
1.5477 |
| 2026-09-02 |
1.5475 |
1.5475 |
| 2026-09-01 |
1.5481 |
1.5481 |
| 2026-08-31 |
1.5488 |
1.5488 |
| 2026-08-28 |
1.5376 |
1.5376 |
| 2026-08-24 |
1.5257 |
1.5257 |