2.6390
1.11%+0.0290
单位净值 [2026-09-04]
- 最近一月：14.69%
- 最近一季：4.35%
- 最近半年：5.31%
- 今年以来：39.26%
- 最近一年：44.21%
- 最近两年：190.00%
- 最近三年：163.90%
- 成立以来：163.90%
-
成立日期：2021-10-26
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2021-10-26
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基金经理：
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- 管理公司：杭州金时资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-04 |
2.6390 |
2.6390 |
| 2026-08-31 |
2.6100 |
2.6100 |
| 2026-08-28 |
2.5250 |
2.5250 |
| 2026-08-21 |
2.5020 |
2.5020 |
| 2026-08-14 |
2.4230 |
2.4230 |
| 2026-08-07 |
2.3740 |
2.3740 |
| 2026-07-31 |
2.3010 |
2.3010 |
| 2026-07-24 |
2.3130 |
2.3130 |
| 2026-07-17 |
2.2690 |
2.2690 |
| 2026-07-10 |
2.3990 |
2.3990 |
| 2026-07-09 |
2.4050 |
2.4050 |
| 2026-07-08 |
2.3970 |
2.3970 |
| 2026-07-07 |
2.4230 |
2.4230 |
| 2026-07-06 |
2.4650 |
2.4650 |
| 2026-07-03 |
2.4870 |
2.4870 |
| 2026-07-02 |
2.4810 |
2.4810 |
| 2026-06-30 |
2.4740 |
2.4740 |
| 2026-06-26 |
2.3920 |
2.3920 |
| 2026-06-25 |
2.4180 |
2.4180 |
| 2026-06-24 |
2.4430 |
2.4430 |