2.4670
-1.12%-0.0280
单位净值 [2026-10-23]
- 最近一月：-2.95%
- 最近一季：6.66%
- 最近半年：-1.95%
- 今年以来：30.18%
- 最近一年：42.60%
- 最近两年：132.74%
- 最近三年：174.11%
- 成立以来：146.70%
-
成立日期：2021-10-26
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2021-10-26
-
基金经理：
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- 管理公司：杭州金时资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-23 |
2.4670 |
2.4670 |
| 2026-10-16 |
2.4950 |
2.4950 |
| 2026-10-09 |
2.5810 |
2.5810 |
| 2026-09-30 |
2.5340 |
2.5340 |
| 2026-09-24 |
2.5380 |
2.5380 |
| 2026-09-18 |
2.5420 |
2.5420 |
| 2026-09-11 |
2.6370 |
2.6370 |
| 2026-09-04 |
2.6390 |
2.6390 |
| 2026-08-31 |
2.6100 |
2.6100 |
| 2026-08-28 |
2.5250 |
2.5250 |
| 2026-08-21 |
2.5020 |
2.5020 |
| 2026-08-14 |
2.4230 |
2.4230 |
| 2026-08-07 |
2.3740 |
2.3740 |
| 2026-07-31 |
2.3010 |
2.3010 |
| 2026-07-24 |
2.3130 |
2.3130 |
| 2026-07-17 |
2.2690 |
2.2690 |
| 2026-07-10 |
2.3990 |
2.3990 |
| 2026-07-09 |
2.4050 |
2.4050 |
| 2026-07-08 |
2.3970 |
2.3970 |
| 2026-07-07 |
2.4230 |
2.4230 |