中信证券建享平衡1号FOF
(SSY557)集合理财FOF
1.0576
-0.75%-0.0080
单位净值 [2026-07-16]
1.0576
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：3.85%
- 最近一年：4.08%
- 最近两年：12.69%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：5.76%
- 成立日期：2021-11-01
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0576 | 1.0576 | -0.75% |
| 2026-07-15 | 1.0656 | 1.0656 | -0.29% |
| 2026-07-14 | 1.0687 | 1.0687 | +0.63% |
| 2026-07-13 | 1.0620 | 1.0620 | -1.01% |
| 2026-07-10 | 1.0728 | 1.0728 | -0.33% |
| 2026-07-09 | 1.0763 | 1.0763 | +0.65% |
| 2026-07-08 | 1.0694 | 1.0694 | --- |
| 2026-06-26 | 1.0783 | 1.0783 | -0.78% |
| 2026-06-25 | 1.0868 | 1.0868 | +0.21% |
| 2026-06-24 | 1.0845 | 1.0845 | +0.40% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券建享平衡1号FOF | --- | -62.95% | 90.64% | 138.04% | --- | 384.92% |
| 同类型排名 | 211/351 | 103/351 | 84/351 | 81/351 | 67/351 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |