中信证券建享平衡2号FOF
(SSY558)集合理财FOF
1.0960
-0.63%-0.0069
单位净值 [2026-07-16]
1.0960
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：3.96%
- 最近一年：8.17%
- 最近两年：16.84%
- 最近三年：11.91%
- 成立以来：9.60%
- 成立日期：2021-11-09
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0960 | 1.0960 | -0.63% |
| 2026-07-15 | 1.1029 | 1.1029 | -0.24% |
| 2026-07-14 | 1.1056 | 1.1056 | +0.69% |
| 2026-07-13 | 1.0980 | 1.0980 | -0.87% |
| 2026-07-10 | 1.1076 | 1.1076 | -0.44% |
| 2026-07-09 | 1.1125 | 1.1125 | +0.64% |
| 2026-07-08 | 1.1054 | 1.1054 | --- |
| 2026-06-26 | 1.1152 | 1.1152 | -0.77% |
| 2026-06-25 | 1.1239 | 1.1239 | +0.38% |
| 2026-06-24 | 1.1197 | 1.1197 | +0.39% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券建享平衡2号FOF | --- | -51.74% | 55.97% | 198.19% | --- | 395.52% |
| 同类型排名 | 200/351 | 96/351 | 117/351 | 52/351 | 64/351 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |