中信证券建享平衡2号FOF
(SSY558)集合理财FOF
1.0960
-0.63%-0.0069
单位净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：3.96%
- 最近一年：8.17%
- 最近两年：16.84%
- 最近三年：11.91%
- 成立以来：9.60%
-
成立日期：2021-11-09
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2021-11-09
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-16 |
1.0960 |
1.0960 |
| 2026-07-15 |
1.1029 |
1.1029 |
| 2026-07-14 |
1.1056 |
1.1056 |
| 2026-07-13 |
1.0980 |
1.0980 |
| 2026-07-10 |
1.1076 |
1.1076 |
| 2026-07-09 |
1.1125 |
1.1125 |
| 2026-07-08 |
1.1054 |
1.1054 |
| 2026-06-26 |
1.1152 |
1.1152 |
| 2026-06-25 |
1.1239 |
1.1239 |
| 2026-06-24 |
1.1197 |
1.1197 |
| 2026-06-23 |
1.1153 |
1.1153 |
| 2026-06-22 |
1.1236 |
1.1236 |
| 2026-06-18 |
1.1156 |
1.1156 |
| 2026-06-17 |
1.1146 |
1.1146 |
| 2026-06-09 |
1.1017 |
1.1017 |
| 2026-06-08 |
1.0942 |
1.0942 |
| 2026-06-05 |
1.1015 |
1.1015 |
| 2026-06-04 |
1.1067 |
1.1067 |
| 2026-06-03 |
1.1072 |
1.1072 |
| 2026-06-02 |
1.1050 |
1.1050 |