安信资管睿选18号FOF
(SSZ358)集合理财FOF
0.9545
2.98%+0.0383
单位净值 [2026-08-05]
- 最近一月：-7.40%
- 最近一季：-11.35%
- 最近半年：-2.05%
- 今年以来：3.05%
- 最近一年：15.62%
- 最近两年：51.43%
- 最近三年：36.58%
- 成立以来：32.44%
-
成立日期：2021-10-22
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国投证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2021-10-22
- 管理公司：国投证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-05 |
0.9545 |
1.3245 |
| 2026-08-04 |
0.9269 |
1.2969 |
| 2026-08-03 |
0.8988 |
1.2688 |
| 2026-07-31 |
0.9044 |
1.2744 |
| 2026-07-30 |
0.8838 |
1.2538 |
| 2026-07-29 |
0.9081 |
1.2781 |
| 2026-07-28 |
0.9054 |
1.2754 |
| 2026-07-27 |
0.9355 |
1.3055 |
| 2026-07-24 |
0.9093 |
1.2793 |
| 2026-07-23 |
0.9297 |
1.2997 |
| 2026-07-22 |
0.9260 |
1.2960 |
| 2026-07-21 |
0.9317 |
1.3017 |
| 2026-07-20 |
0.8903 |
1.2603 |
| 2026-07-17 |
0.9139 |
1.2839 |
| 2026-07-16 |
0.9694 |
1.3394 |
| 2026-07-15 |
0.9944 |
1.3644 |
| 2026-07-14 |
1.0091 |
1.3791 |
| 2026-07-13 |
0.9947 |
1.3647 |
| 2026-07-10 |
1.0218 |
1.3918 |
| 2026-07-09 |
1.0253 |
1.3953 |