1.6921
0.01%+0.0003
单位净值 [2024-06-30]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：4.26%
- 最近半年：8.27%
- 今年以来：8.27%
- 最近一年：13.09%
- 最近两年：35.13%
- 最近三年：47.19%
- 成立以来：141.90%
-
成立日期：2017-04-28
-
基金评级：
---
基金经理：颜茹云
-
- 成立日期：2017-04-28
基金经理：颜茹云
- 管理公司：明毅私募基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-06-30 |
1.6921 |
2.1280 |
| 2024-06-28 |
1.6919 |
2.1278 |
| 2024-06-21 |
1.6891 |
2.1250 |
| 2024-06-14 |
1.6853 |
2.1212 |
| 2024-06-07 |
1.6810 |
2.1169 |
| 2024-05-31 |
1.6749 |
2.1108 |
| 2024-05-24 |
1.6723 |
2.1082 |
| 2024-05-17 |
1.6627 |
2.0986 |
| 2024-05-10 |
1.6538 |
2.0897 |
| 2024-04-30 |
1.6428 |
2.0787 |
| 2024-04-26 |
1.6407 |
2.0766 |
| 2024-04-19 |
1.6386 |
2.0745 |
| 2024-04-12 |
1.6391 |
2.0750 |
| 2024-04-03 |
1.6305 |
2.0664 |
| 2024-03-31 |
1.6229 |
2.0588 |
| 2024-03-29 |
1.6227 |
2.0586 |
| 2024-03-22 |
1.6208 |
2.0567 |
| 2024-03-15 |
1.6167 |
2.0526 |
| 2024-03-08 |
1.6075 |
2.0434 |
| 2024-03-01 |
1.6029 |
2.0388 |