明毅固益九号
(ST2465)私募债券策略债券策略
1.6921
0.01%+0.0002
单位净值 [2024-06-30]
- 最近一月：1.18%
- 最近一季：4.28%
- 最近半年：8.27%
- 今年以来：8.27%
- 最近一年：13.09%
- 最近两年：35.13%
- 最近三年：47.19%
- 成立以来：93.39%
- 成立日期：2017-04-28
- 基金经理：颜茹云
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：明毅
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-06-30 |
1.6921 |
2.1280 |
0.01% |
| 2 |
2024-06-28 |
1.6919 |
2.1278 |
0.17% |
| 3 |
2024-06-21 |
1.6891 |
2.1250 |
0.23% |
| 4 |
2024-06-14 |
1.6853 |
2.1212 |
0.26% |
| 5 |
2024-06-07 |
1.6810 |
2.1169 |
0.36% |
| 6 |
2024-05-31 |
1.6749 |
2.1108 |
0.16% |
| 7 |
2024-05-24 |
1.6723 |
2.1082 |
0.58% |
| 8 |
2024-05-17 |
1.6627 |
2.0986 |
0.54% |
| 9 |
2024-05-10 |
1.6538 |
2.0897 |
0.67% |
| 10 |
2024-04-30 |
1.6428 |
2.0787 |
0.13% |
| 11 |
2024-04-26 |
1.6407 |
2.0766 |
0.13% |
| 12 |
2024-04-19 |
1.6386 |
2.0745 |
-0.03% |
| 13 |
2024-04-12 |
1.6391 |
2.0750 |
0.53% |
| 14 |
2024-04-03 |
1.6305 |
2.0664 |
0.47% |
| 15 |
2024-03-31 |
1.6229 |
2.0588 |
0.01% |
| 16 |
2024-03-29 |
1.6227 |
2.0586 |
0.12% |
| 17 |
2024-03-22 |
1.6208 |
2.0567 |
0.25% |
| 18 |
2024-03-15 |
1.6167 |
2.0526 |
0.57% |
| 19 |
2024-03-08 |
1.6075 |
2.0434 |
0.29% |
| 20 |
2024-03-01 |
1.6029 |
2.0388 |
0.04% |