歌斐大趋势主题
(ST8638)私募组合基金FOF
1.2719
0.00%+0.0076
单位净值 [2024-07-12]
- 最近一月：-0.99%
- 最近一季：-3.99%
- 最近半年：-5.48%
- 今年以来：-6.56%
- 最近一年：-18.95%
- 最近两年：-22.06%
- 最近三年：-28.30%
- 成立以来：27.19%
-
成立日期：2017-08-09
-
基金评级：
---
基金经理：胡青
-
- 成立日期：2017-08-09
基金经理：胡青
- 管理公司：歌斐诺宝资管
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-12 |
1.2719 |
1.2719 |
| 2024-07-05 |
1.2643 |
1.2643 |
| 2024-06-28 |
1.2567 |
1.2567 |
| 2024-06-21 |
1.2877 |
1.2877 |
| 2024-06-14 |
1.2948 |
1.2948 |
| 2024-06-07 |
1.2846 |
1.2846 |
| 2024-05-31 |
1.2850 |
1.2850 |
| 2024-05-24 |
1.2908 |
1.2908 |
| 2024-05-17 |
1.3125 |
1.3125 |
| 2024-05-10 |
1.2956 |
1.2956 |
| 2024-04-30 |
1.2873 |
1.2873 |
| 2024-04-26 |
1.2949 |
1.2949 |
| 2024-04-19 |
1.3218 |
1.3218 |
| 2024-04-12 |
1.3247 |
1.3247 |
| 2024-04-03 |
1.3225 |
1.3225 |
| 2024-03-29 |
1.3576 |
1.3576 |
| 2024-03-28 |
1.3552 |
1.3552 |
| 2024-03-27 |
1.3579 |
1.3579 |
| 2024-03-26 |
1.3636 |
1.3636 |
| 2024-03-25 |
1.3583 |
1.3583 |