1.0693
-2.03%-0.0286
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月:-5.24%
- 最近一季:-6.86%
- 最近半年:7.33%
- 今年以来:12.55%
- 最近一年:37.31%
- 最近两年:91.06%
- 最近三年:91.62%
- 成立以来:37.54%
-
成立日期:2021-11-02
-
基金评级:
---
基金经理:胡鸿宇
赖治存
-
基金公司:
华宝证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2021-11-02
基金经理:胡鸿宇
赖治存
- 管理公司:华宝证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.0693 |
1.3556 |
| 2026-08-20 |
1.0915 |
1.3778 |
| 2026-08-06 |
1.0872 |
1.3735 |
| 2026-08-04 |
1.0498 |
1.3361 |
| 2026-07-30 |
0.9983 |
1.2846 |
| 2026-07-28 |
1.0741 |
1.3604 |
| 2026-07-23 |
1.1284 |
1.4147 |
| 2026-07-21 |
1.1621 |
1.4484 |
| 2026-07-16 |
1.1930 |
1.4793 |
| 2026-07-14 |
1.2870 |
1.5733 |
| 2026-06-30 |
1.4009 |
1.6872 |
| 2026-06-25 |
1.4002 |
1.6865 |
| 2026-06-23 |
1.3121 |
1.5984 |
| 2026-06-18 |
1.3554 |
1.6417 |
| 2026-06-16 |
1.2957 |
1.5820 |
| 2026-06-11 |
1.2010 |
1.4873 |
| 2026-06-09 |
1.2189 |
1.5052 |
| 2026-06-04 |
1.2380 |
1.5243 |
| 2026-06-02 |
1.1863 |
1.4726 |
| 2026-05-28 |
1.2191 |
1.5054 |