中信证券天合23号FOF
(STA059)集合理财FOF
1.0872
-0.25%-0.0027
单位净值 [2026-05-12]
1.0872
累计净值 [2026-05-12]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：4.23%
- 最近两年：10.24%
- 最近三年：12.22%
- 成立以来：8.72%
- 成立日期：2021-11-01
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0872 | 1.0872 | -0.25% |
| 2026-05-11 | 1.0899 | 1.0899 | -0.01% |
| 2026-05-08 | 1.0900 | 1.0900 | +0.00% |
| 2026-05-07 | 1.0900 | 1.0900 | +0.00% |
| 2026-05-06 | 1.0900 | 1.0900 | -0.04% |
| 2026-04-30 | 1.0904 | 1.0904 | +0.02% |
| 2026-04-29 | 1.0902 | 1.0902 | +0.41% |
| 2026-04-15 | 1.0857 | 1.0857 | -0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0859 | 1.0859 | +0.10% |
| 2026-04-13 | 1.0848 | 1.0848 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-05-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券天合23号FOF | --- | 23.97% | 47.13% | 189.32% | --- | 170.25% |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |