1.1879
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：4.97%
- 最近三年：10.76%
- 成立以来：18.79%
-
成立日期：2021-10-26
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2021-10-26
-
基金经理：
---
- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1879 |
1.1879 |
| 2026-07-17 |
1.1878 |
1.1878 |
| 2026-07-16 |
1.1883 |
1.1883 |
| 2026-07-15 |
1.1885 |
1.1885 |
| 2026-07-14 |
1.1884 |
1.1884 |
| 2026-07-13 |
1.1880 |
1.1880 |
| 2026-07-10 |
1.1883 |
1.1883 |
| 2026-06-30 |
1.1874 |
1.1874 |
| 2026-06-29 |
1.1873 |
1.1873 |
| 2026-06-26 |
1.1870 |
1.1870 |
| 2026-06-25 |
1.1870 |
1.1870 |
| 2026-06-24 |
1.1868 |
1.1868 |
| 2026-06-23 |
1.1867 |
1.1867 |
| 2026-06-22 |
1.1868 |
1.1868 |
| 2026-06-11 |
1.1859 |
1.1859 |
| 2026-06-10 |
1.1863 |
1.1863 |
| 2026-06-09 |
1.1863 |
1.1863 |
| 2026-06-08 |
1.1865 |
1.1865 |
| 2026-06-05 |
1.1865 |
1.1865 |
| 2026-06-04 |
1.1865 |
1.1865 |