五矿信托·和玉系列-FOF臻选1号
(STC657)公募FOF
1.2223
-0.08%-0.0010
单位净值 [2026-09-11]
1.2223
累计净值 [2026-09-11]
1.2213
-0.08%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：5.16%
- 最近一年：9.46%
- 最近两年：20.76%
- 最近三年：23.23%
- 成立以来：22.23%
-
成立日期：2021-09-14最新份额：---最新规模：---
-
基金经理： ---
-
基金公司： 浙江慧度资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2223 | 1.2223 | -0.08% |
| 2026-09-04 | 1.2233 | 1.2233 | -0.20% |
| 2026-08-28 | 1.2257 | 1.2257 | -0.06% |
| 2026-08-21 | 1.2264 | 1.2264 | +0.29% |
| 2026-08-14 | 1.2228 | 1.2228 | +0.41% |
| 2026-08-07 | 1.2178 | 1.2178 | +1.48% |
| 2026-07-31 | 1.2000 | 1.2000 | -0.27% |
| 2026-07-24 | 1.2032 | 1.2032 | +0.14% |
| 2026-07-17 | 1.2015 | 1.2015 | -2.06% |
| 2026-07-10 | 1.2268 | 1.2268 | -1.10% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五矿信托·和玉系列-FOF臻选1号 | --- | 36.95% | -8.17% | 76.67% | --- | 516.22% |
| 同类型排名 | 33/145 | 44/145 | 25/145 | 51/145 | 17/145 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |