1.4390
0.98%+0.0140
单位净值 [2026-08-06]
- 最近一月：-3.81%
- 最近一季：-8.23%
- 最近半年：-2.57%
- 今年以来：5.11%
- 最近一年：13.31%
- 最近两年：16.05%
- 最近三年：20.92%
- 成立以来：43.90%
-
成立日期：2021-11-25
-
基金评级：
---
基金经理：蔡薇拉
徐英捷
-
- 成立日期：2021-11-25
基金经理：蔡薇拉
徐英捷
- 管理公司：上海俊丹私募基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-06 |
1.4390 |
1.4390 |
| 2026-08-05 |
1.4250 |
1.4250 |
| 2026-08-04 |
1.3830 |
1.3830 |
| 2026-08-03 |
1.3420 |
1.3420 |
| 2026-07-31 |
1.3360 |
1.3360 |
| 2026-07-30 |
1.3020 |
1.3020 |
| 2026-07-29 |
1.3380 |
1.3380 |
| 2026-07-28 |
1.3220 |
1.3220 |
| 2026-07-27 |
1.3520 |
1.3520 |
| 2026-07-24 |
1.3040 |
1.3040 |
| 2026-07-23 |
1.3390 |
1.3390 |
| 2026-07-22 |
1.3210 |
1.3210 |
| 2026-07-21 |
1.3340 |
1.3340 |
| 2026-07-20 |
1.2860 |
1.2860 |
| 2026-07-17 |
1.3270 |
1.3270 |
| 2026-07-16 |
1.4050 |
1.4050 |
| 2026-07-15 |
1.4330 |
1.4330 |
| 2026-07-14 |
1.4410 |
1.4410 |
| 2026-07-13 |
1.4140 |
1.4140 |
| 2026-07-10 |
1.4880 |
1.4880 |