江亿行健2期
(STD184)私募股票策略股票多头
1.2650
4.37%+0.0530
单位净值 [2026-11-06]
- 最近一月：5.96%
- 最近一季：13.70%
- 最近半年：-8.66%
- 今年以来：4.34%
- 最近一年：20.48%
- 最近两年：12.95%
- 最近三年：16.05%
- 成立以来：26.50%
-
成立日期：2021-11-15
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基金评级：---
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基金经理：
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- 成立日期：2021-11-15
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基金经理：
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- 管理公司：北京江亿资本
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-06 |
1.2650 |
1.2650 |
| 2026-10-30 |
1.2120 |
1.2120 |
| 2026-10-23 |
1.2015 |
1.2015 |
| 2026-10-16 |
1.2179 |
1.2179 |
| 2026-10-09 |
1.2405 |
1.2405 |
| 2026-10-08 |
1.2015 |
1.2015 |
| 2026-09-30 |
1.1938 |
1.1938 |
| 2026-09-28 |
1.1604 |
1.1604 |
| 2026-09-18 |
1.1803 |
1.1803 |
| 2026-09-11 |
1.1942 |
1.1942 |
| 2026-09-04 |
1.2281 |
1.2281 |
| 2026-08-31 |
1.2090 |
1.2090 |
| 2026-08-28 |
1.2316 |
1.2316 |
| 2026-08-21 |
1.1409 |
1.1409 |
| 2026-08-14 |
1.1164 |
1.1164 |
| 2026-08-07 |
1.1126 |
1.1126 |
| 2026-07-31 |
1.1203 |
1.1203 |
| 2026-07-24 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2026-07-17 |
1.0539 |
1.0539 |
| 2026-07-10 |
1.0395 |
1.0395 |