中信证券星云53号
(STE671)集合理财债券型
1.1856
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：7.38%
- 最近三年：14.81%
- 成立以来：18.56%
-
成立日期：2021-11-18
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2021-11-18
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1856 |
1.1856 |
| 2026-07-17 |
1.1854 |
1.1854 |
| 2026-07-16 |
1.1852 |
1.1852 |
| 2026-07-15 |
1.1851 |
1.1851 |
| 2026-07-14 |
1.1849 |
1.1849 |
| 2026-07-13 |
1.1849 |
1.1849 |
| 2026-07-10 |
1.1850 |
1.1850 |
| 2026-06-30 |
1.1840 |
1.1840 |
| 2026-06-29 |
1.1839 |
1.1839 |
| 2026-06-26 |
1.1838 |
1.1838 |
| 2026-06-25 |
1.1838 |
1.1838 |
| 2026-06-24 |
1.1834 |
1.1834 |
| 2026-06-23 |
1.1834 |
1.1834 |
| 2026-06-22 |
1.1837 |
1.1837 |
| 2026-06-11 |
1.1815 |
1.1815 |
| 2026-06-10 |
1.1820 |
1.1820 |
| 2026-06-09 |
1.1820 |
1.1820 |
| 2026-06-08 |
1.1822 |
1.1822 |
| 2026-06-05 |
1.1824 |
1.1824 |
| 2026-06-04 |
1.1825 |
1.1825 |