中信证券天合25号FOF
(STE672)集合理财FOF
1.1188
-0.62%-0.0070
单位净值 [2026-07-17]
1.1188
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：5.88%
- 最近两年：14.29%
- 最近三年：15.51%
- 成立以来：11.88%
- 成立日期：2021-11-26
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1188 | 1.1188 | -0.62% |
| 2026-07-16 | 1.1258 | 1.1258 | -0.26% |
| 2026-07-15 | 1.1287 | 1.1287 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 1.1286 | 1.1286 | +0.31% |
| 2026-07-13 | 1.1251 | 1.1251 | -0.38% |
| 2026-07-10 | 1.1294 | 1.1294 | -0.26% |
| 2026-07-09 | 1.1323 | 1.1323 | --- |
| 2026-06-29 | 1.1352 | 1.1352 | +0.10% |
| 2026-06-26 | 1.1341 | 1.1341 | -0.39% |
| 2026-06-25 | 1.1385 | 1.1385 | +0.23% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券天合25号FOF | --- | -63.94% | -39.17% | 73.83% | --- | 165.36% |
| 同类型排名 | 177/351 | 105/351 | 160/351 | 113/351 | 122/351 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |