1.8253
2.25%+0.0402
单位净值 [2026-08-06]
- 最近一月：-18.91%
- 最近一季：-19.64%
- 最近半年：-8.37%
- 今年以来：-7.23%
- 最近一年：12.44%
- 最近两年：89.78%
- 最近三年：89.19%
- 成立以来：82.53%
-
成立日期：2021-11-29
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2021-11-29
-
基金经理：
---
- 管理公司：烟台宏桥私募
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-06 |
1.8253 |
1.8253 |
| 2026-08-05 |
1.7851 |
1.7851 |
| 2026-08-04 |
1.7131 |
1.7131 |
| 2026-08-03 |
1.6502 |
1.6502 |
| 2026-07-31 |
1.6461 |
1.6461 |
| 2026-07-30 |
1.5864 |
1.5864 |
| 2026-07-29 |
1.6951 |
1.6951 |
| 2026-07-28 |
1.7266 |
1.7266 |
| 2026-07-27 |
1.8401 |
1.8401 |
| 2026-07-24 |
1.7609 |
1.7609 |
| 2026-07-23 |
1.7959 |
1.7959 |
| 2026-07-22 |
1.8063 |
1.8063 |
| 2026-07-21 |
1.8457 |
1.8457 |
| 2026-07-20 |
1.7235 |
1.7235 |
| 2026-07-17 |
1.8784 |
1.8784 |
| 2026-07-16 |
2.0144 |
2.0144 |
| 2026-07-15 |
2.0732 |
2.0732 |
| 2026-07-14 |
2.1370 |
2.1370 |
| 2026-07-13 |
2.0858 |
2.0858 |
| 2026-07-10 |
2.2206 |
2.2206 |