中信证券丰收信益7号
(STJ611)集合理财债券型
1.1750
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：5.71%
- 最近三年：12.90%
- 成立以来：17.50%
-
成立日期：2021-12-08
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2021-12-08
-
基金经理：
---
- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1750 |
1.1750 |
| 2026-07-17 |
1.1748 |
1.1748 |
| 2026-07-16 |
1.1747 |
1.1747 |
| 2026-07-15 |
1.1747 |
1.1747 |
| 2026-07-14 |
1.1746 |
1.1746 |
| 2026-07-13 |
1.1746 |
1.1746 |
| 2026-07-10 |
1.1746 |
1.1746 |
| 2026-06-30 |
1.1740 |
1.1740 |
| 2026-06-29 |
1.1739 |
1.1739 |
| 2026-06-26 |
1.1735 |
1.1735 |
| 2026-06-25 |
1.1734 |
1.1734 |
| 2026-06-24 |
1.1730 |
1.1730 |
| 2026-06-23 |
1.1728 |
1.1728 |
| 2026-06-22 |
1.1731 |
1.1731 |
| 2026-06-11 |
1.1712 |
1.1712 |
| 2026-06-10 |
1.1718 |
1.1718 |
| 2026-06-09 |
1.1720 |
1.1720 |
| 2026-06-08 |
1.1722 |
1.1722 |
| 2026-06-05 |
1.1725 |
1.1725 |
| 2026-06-04 |
1.1727 |
1.1727 |