0.8545
-1.03%-0.0089
单位净值 [2026-10-28]
- 最近一月：10.27%
- 最近一季：36.31%
- 最近半年：14.70%
- 今年以来：32.46%
- 最近一年：25.59%
- 最近两年：1.77%
- 最近三年：-26.13%
- 成立以来：-14.55%
-
成立日期：2022-01-06
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2022-01-06
-
基金经理：
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- 管理公司：上海睿亿
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-28 |
0.8545 |
1.2945 |
| 2026-10-27 |
0.8634 |
1.3034 |
| 2026-10-26 |
0.8733 |
1.3133 |
| 2026-10-23 |
0.8370 |
1.2770 |
| 2026-10-22 |
0.8165 |
1.2565 |
| 2026-10-21 |
0.8213 |
1.2613 |
| 2026-10-20 |
0.8657 |
1.3057 |
| 2026-10-19 |
0.8520 |
1.2920 |
| 2026-10-16 |
0.8500 |
1.2900 |
| 2026-10-15 |
0.8509 |
1.2909 |
| 2026-10-14 |
0.8838 |
1.3238 |
| 2026-10-13 |
0.8470 |
1.2870 |
| 2026-10-12 |
0.8178 |
1.2578 |
| 2026-10-09 |
0.8319 |
1.2719 |
| 2026-10-08 |
0.8121 |
1.2521 |
| 2026-09-30 |
0.7645 |
1.2045 |
| 2026-09-29 |
0.7712 |
1.2112 |
| 2026-09-28 |
0.7749 |
1.2149 |
| 2026-09-24 |
0.7686 |
1.2086 |
| 2026-09-23 |
0.7351 |
1.1751 |