0.3949
3.78%+0.0144
单位净值 [2024-07-22]
- 最近一月：-63.46%
- 最近一季：-60.36%
- 最近半年：-80.74%
- 今年以来：-77.50%
- 最近一年：79.66%
- 最近两年：-75.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：-60.51%
-
成立日期：2021-12-31
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2021-12-31
-
基金经理：
---
- 管理公司：深圳惟中
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-22 |
0.3949 |
3.4818 |
| 2024-07-15 |
0.3805 |
3.4674 |
| 2024-07-08 |
0.9011 |
3.9881 |
| 2024-07-01 |
0.9519 |
4.0389 |
| 2024-06-24 |
0.9530 |
4.0399 |
| 2024-06-17 |
1.0806 |
4.1675 |
| 2024-06-11 |
1.3027 |
4.3897 |
| 2024-06-03 |
1.2670 |
4.3540 |
| 2024-05-27 |
1.6756 |
4.7626 |
| 2024-05-20 |
1.6772 |
4.7642 |
| 2024-05-13 |
1.5223 |
4.6093 |
| 2024-05-06 |
1.5156 |
4.6026 |
| 2024-04-30 |
1.3155 |
4.4026 |
| 2024-04-29 |
1.3782 |
4.4651 |
| 2024-04-22 |
0.9961 |
4.0831 |
| 2024-04-15 |
1.3167 |
4.4037 |
| 2024-04-08 |
1.1000 |
4.1870 |
| 2024-04-01 |
2.5093 |
4.1667 |
| 2024-03-25 |
2.4992 |
4.1567 |
| 2024-03-18 |
2.4372 |
4.0947 |