千铭贝塔进取1号FOF
(STN223)私募组合基金FOF
1.1076
5.26%+0.0553
单位净值 [2024-03-29]
- 最近一月：5.26%
- 最近一季：5.26%
- 最近半年：7.47%
- 今年以来：5.26%
- 最近一年：62.07%
- 最近两年：8.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.76%
-
成立日期：2021-12-24
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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-
- 成立日期：2021-12-24
-
基金经理：
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- 管理公司：上海贝塔
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-03-29 |
1.1076 |
1.1076 |
| 2023-12-29 |
1.0523 |
1.0523 |
| 2023-09-28 |
1.0306 |
1.0306 |
| 2023-06-30 |
0.6685 |
0.6685 |
| 2023-03-31 |
0.6937 |
0.6937 |
| 2022-12-30 |
0.6834 |
0.6834 |
| 2022-09-30 |
0.6897 |
0.6897 |
| 2022-08-26 |
0.7205 |
0.7205 |
| 2022-08-19 |
0.7205 |
0.7205 |
| 2022-08-12 |
0.7205 |
0.7205 |
| 2022-08-05 |
0.7205 |
0.7205 |
| 2022-07-29 |
0.7205 |
0.7205 |
| 2022-07-25 |
0.7205 |
0.7205 |
| 2022-07-18 |
0.7205 |
0.7205 |
| 2022-07-11 |
0.7205 |
0.7205 |
| 2022-07-04 |
0.7205 |
0.7205 |
| 2022-06-30 |
0.7205 |
0.7205 |
| 2022-06-27 |
1.0178 |
1.0178 |
| 2022-06-20 |
1.0178 |
1.0178 |
| 2022-06-13 |
1.0178 |
1.0178 |