中信证券贵宾定制170号
(STQ055)集合理财债券型
1.0878
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：4.77%
- 最近三年：5.08%
- 成立以来：8.78%
-
成立日期：2021-12-30
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2021-12-30
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0878 |
1.0878 |
| 2026-07-17 |
1.0875 |
1.0875 |
| 2026-07-16 |
1.0897 |
1.0897 |
| 2026-07-15 |
1.0902 |
1.0902 |
| 2026-07-14 |
1.0883 |
1.0883 |
| 2026-07-13 |
1.0875 |
1.0875 |
| 2026-07-10 |
1.0890 |
1.0890 |
| 2026-06-30 |
1.0875 |
1.0875 |
| 2026-06-29 |
1.0873 |
1.0873 |
| 2026-06-26 |
1.0878 |
1.0878 |
| 2026-06-25 |
1.0888 |
1.0888 |
| 2026-06-24 |
1.0884 |
1.0884 |
| 2026-06-23 |
1.0889 |
1.0889 |
| 2026-06-22 |
1.0901 |
1.0901 |
| 2026-06-11 |
1.0878 |
1.0878 |
| 2026-06-10 |
1.0885 |
1.0885 |
| 2026-06-09 |
1.0885 |
1.0885 |
| 2026-06-08 |
1.0883 |
1.0883 |
| 2026-06-05 |
1.0893 |
1.0893 |
| 2026-06-04 |
1.0892 |
1.0892 |