2.6142
0.16%+0.0043
单位净值 [2024-01-19]
- 最近一月：17.74%
- 最近一季：79.19%
- 最近半年：6.81%
- 今年以来：9.63%
- 最近一年：105.75%
- 最近两年：161.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：161.42%
-
成立日期：2022-01-05
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2022-01-05
-
基金经理：
---
- 管理公司：深圳猎语
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-01-19 |
2.6142 |
5.0905 |
| 2024-01-18 |
2.6099 |
5.0862 |
| 2024-01-17 |
2.5885 |
5.0648 |
| 2024-01-16 |
2.5778 |
5.0541 |
| 2024-01-15 |
2.5580 |
5.0343 |
| 2024-01-12 |
2.5506 |
5.0269 |
| 2024-01-11 |
2.4924 |
4.9687 |
| 2024-01-10 |
2.5046 |
4.9809 |
| 2024-01-09 |
2.4946 |
4.9709 |
| 2024-01-08 |
2.4739 |
4.9502 |
| 2024-01-05 |
2.4652 |
4.9415 |
| 2024-01-04 |
2.4432 |
4.9195 |
| 2024-01-03 |
2.4377 |
4.9140 |
| 2024-01-02 |
2.4256 |
4.9019 |
| 2023-12-29 |
2.3845 |
4.8608 |
| 2023-12-28 |
2.2810 |
4.7573 |
| 2023-12-27 |
2.2474 |
4.7237 |
| 2023-12-26 |
2.2232 |
4.6995 |
| 2023-12-25 |
2.2275 |
4.7038 |
| 2023-12-22 |
2.2238 |
4.7001 |