1.0102
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-08-07]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：5.66%
- 最近三年：11.74%
- 成立以来：19.20%
-
成立日期：2022-01-14
-
基金评级：
---
-
基金公司：
西南证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2022-01-14
- 管理公司：西南证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-07 |
1.0102 |
1.1776 |
| 2026-08-06 |
1.0100 |
1.1774 |
| 2026-08-05 |
1.0100 |
1.1774 |
| 2026-08-04 |
1.0098 |
1.1772 |
| 2026-08-03 |
1.0098 |
1.1772 |
| 2026-07-31 |
1.0096 |
1.1770 |
| 2026-07-30 |
1.0097 |
1.1771 |
| 2026-07-29 |
1.0096 |
1.1770 |
| 2026-07-28 |
1.0097 |
1.1771 |
| 2026-07-27 |
1.0096 |
1.1770 |
| 2026-07-24 |
1.0094 |
1.1768 |
| 2026-07-23 |
1.0093 |
1.1767 |
| 2026-07-22 |
1.0087 |
1.1761 |
| 2026-07-21 |
1.0085 |
1.1759 |
| 2026-07-20 |
1.0084 |
1.1758 |
| 2026-07-17 |
1.0084 |
1.1758 |
| 2026-07-16 |
1.0083 |
1.1757 |
| 2026-07-15 |
1.0083 |
1.1757 |
| 2026-07-14 |
1.0082 |
1.1756 |
| 2026-07-13 |
1.0156 |
1.1756 |