1.0146
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-09-21]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：3.55%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：11.30%
- 成立以来：19.72%
-
成立日期：2022-01-14
-
基金评级：
---
-
基金公司：
西南证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2022-01-14
- 管理公司：西南证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-21 |
1.0146 |
1.1820 |
| 2026-09-18 |
1.0141 |
1.1815 |
| 2026-09-17 |
1.0141 |
1.1815 |
| 2026-09-16 |
1.0139 |
1.1813 |
| 2026-09-15 |
1.0138 |
1.1812 |
| 2026-09-14 |
1.0136 |
1.1810 |
| 2026-09-11 |
1.0135 |
1.1809 |
| 2026-09-10 |
1.0133 |
1.1807 |
| 2026-09-09 |
1.0133 |
1.1807 |
| 2026-09-08 |
1.0131 |
1.1805 |
| 2026-09-07 |
1.0129 |
1.1803 |
| 2026-09-04 |
1.0127 |
1.1801 |
| 2026-09-03 |
1.0126 |
1.1800 |
| 2026-09-02 |
1.0124 |
1.1798 |
| 2026-09-01 |
1.0122 |
1.1796 |
| 2026-08-31 |
1.0121 |
1.1795 |
| 2026-08-28 |
1.0120 |
1.1794 |
| 2026-08-27 |
1.0121 |
1.1795 |
| 2026-08-26 |
1.0121 |
1.1795 |
| 2026-08-25 |
1.0122 |
1.1796 |