1.0167
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-11-05]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：2.65%
- 最近一年：3.06%
- 最近两年：6.76%
- 最近三年：10.76%
- 成立以来：19.97%
-
成立日期：2022-01-14
-
基金评级：
---
-
基金公司：
西南证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2022-01-14
- 管理公司：西南证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-05 |
1.0167 |
1.1841 |
| 2026-11-04 |
1.0165 |
1.1839 |
| 2026-11-03 |
1.0163 |
1.1837 |
| 2026-11-02 |
1.0158 |
1.1832 |
| 2026-10-30 |
1.0172 |
1.1846 |
| 2026-10-29 |
1.0183 |
1.1857 |
| 2026-10-28 |
1.0185 |
1.1859 |
| 2026-10-27 |
1.0185 |
1.1859 |
| 2026-10-26 |
1.0185 |
1.1859 |
| 2026-10-23 |
1.0183 |
1.1857 |
| 2026-10-22 |
1.0182 |
1.1856 |
| 2026-10-21 |
1.0180 |
1.1854 |
| 2026-10-20 |
1.0178 |
1.1852 |
| 2026-10-19 |
1.0173 |
1.1847 |
| 2026-10-16 |
1.0173 |
1.1847 |
| 2026-10-15 |
1.0172 |
1.1846 |
| 2026-10-14 |
1.0168 |
1.1842 |
| 2026-10-13 |
1.0167 |
1.1841 |
| 2026-10-12 |
1.0166 |
1.1840 |
| 2026-10-09 |
1.0160 |
1.1834 |