中信证券稳健专享固收增强FOF16号
(STS956)集合理财FOF
1.0884
-0.72%-0.0079
单位净值 [2026-07-17]
1.0884
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：-0.29%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：7.91%
- 最近两年：7.91%
- 最近三年：9.06%
- 成立以来：8.84%
- 成立日期：2022-01-14
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0884 | 1.0884 | -0.72% |
| 2026-07-16 | 1.0963 | 1.0963 | -0.30% |
| 2026-07-15 | 1.0996 | 1.0996 | -0.11% |
| 2026-07-14 | 1.1008 | 1.1008 | +0.47% |
| 2026-07-13 | 1.0956 | 1.0956 | -0.37% |
| 2026-07-10 | 1.0997 | 1.0997 | -0.33% |
| 2026-07-09 | 1.1033 | 1.1033 | --- |
| 2026-06-29 | 1.1053 | 1.1053 | +0.14% |
| 2026-06-26 | 1.1038 | 1.1038 | -0.31% |
| 2026-06-25 | 1.1072 | 1.1072 | +0.22% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券稳健专享固收增强FOF16号 | --- | -74.78% | -39.35% | -29.31% | --- | 40.59% |
| 同类型排名 | 186/351 | 111/351 | 161/351 | 143/351 | 177/351 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |