第一创业基础设施1号
(STV942)集合理财债券型
1.0844
-0.09%-0.0010
单位净值 [2026-07-20]
1.1244
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-1.87%
- 最近半年：-1.11%
- 今年以来：-0.77%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：7.42%
- 最近三年：9.58%
- 成立以来：12.64%
- 成立日期：2022-01-27
-
基金经理： ---
- 管理公司：第一创业证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0844 | 1.1244 | -0.09% |
| 2026-07-17 | 1.0854 | 1.1254 | -0.04% |
| 2026-07-15 | 1.0858 | 1.1258 | -0.33% |
| 2026-07-13 | 1.0894 | 1.1294 | -0.16% |
| 2026-07-10 | 1.0911 | 1.1311 | --- |
| 2026-07-09 | 1.0897 | 1.1297 | --- |
| 2026-06-30 | 1.0891 | 1.1291 | +0.16% |
| 2026-06-29 | 1.0874 | 1.1274 | +0.24% |
| 2026-06-26 | 1.0848 | 1.1248 | +0.29% |
| 2026-06-24 | 1.0817 | 1.1217 | -0.38% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业基础设施1号 | --- | -43.16% | -187.31% | -111.25% | --- | -76.87% |
| 同类型排名 | 2203/2519 | 1807/2519 | 2020/2519 | 1714/2519 | 1765/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |