第一创业基础设施1号
(STV942)集合理财债券型
1.0844
-0.09%-0.0010
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-1.87%
- 最近半年：-1.11%
- 今年以来：-0.77%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：7.42%
- 最近三年：9.58%
- 成立以来：12.64%
-
成立日期：2022-01-27
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0844 |
1.1244 |
| 2026-07-17 |
1.0854 |
1.1254 |
| 2026-07-15 |
1.0858 |
1.1258 |
| 2026-07-13 |
1.0894 |
1.1294 |
| 2026-07-10 |
1.0911 |
1.1311 |
| 2026-07-09 |
1.0897 |
1.1297 |
| 2026-06-30 |
1.0891 |
1.1291 |
| 2026-06-29 |
1.0874 |
1.1274 |
| 2026-06-26 |
1.0848 |
1.1248 |
| 2026-06-24 |
1.0817 |
1.1217 |
| 2026-06-22 |
1.0858 |
1.1258 |
| 2026-06-18 |
1.0891 |
1.1291 |
| 2026-06-17 |
1.0910 |
1.1310 |
| 2026-06-12 |
1.0913 |
1.1313 |
| 2026-06-10 |
1.0926 |
1.1326 |
| 2026-06-08 |
1.0956 |
1.1356 |
| 2026-06-05 |
1.0967 |
1.1367 |
| 2026-06-03 |
1.0934 |
1.1334 |
| 2026-06-01 |
1.0932 |
1.1332 |
| 2026-05-29 |
1.0901 |
1.1301 |