希尔机构日享1号
(STX274)私募债券策略债券策略
1.1051
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-26]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：0.00%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：成都希尔
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-26 |
1.1051 |
1.2147 |
0.00% |
| 2 |
2025-12-19 |
1.0955 |
1.2051 |
0.00% |
| 3 |
2025-12-12 |
1.0994 |
1.2090 |
0.00% |
| 4 |
2025-12-05 |
1.0994 |
1.2090 |
0.00% |
| 5 |
2025-11-28 |
1.0973 |
1.2069 |
0.00% |
| 6 |
2025-11-21 |
1.0910 |
1.2006 |
0.00% |
| 7 |
2025-11-14 |
1.0913 |
1.2009 |
0.00% |
| 8 |
2025-11-07 |
1.0949 |
1.2045 |
0.00% |
| 9 |
2025-11-06 |
1.0956 |
1.2052 |
0.00% |
| 10 |
2025-11-05 |
1.0974 |
1.2070 |
0.00% |
| 11 |
2025-11-04 |
1.1013 |
1.2109 |
0.00% |
| 12 |
2025-11-03 |
1.1080 |
1.2176 |
0.00% |
| 13 |
2025-10-31 |
1.1052 |
1.2148 |
0.00% |
| 14 |
2025-10-30 |
1.1071 |
1.2167 |
0.00% |
| 15 |
2025-10-29 |
1.1066 |
1.2162 |
0.00% |
| 16 |
2025-10-28 |
1.1037 |
1.2133 |
0.00% |
| 17 |
2025-10-27 |
1.1092 |
1.2188 |
0.00% |
| 18 |
2025-10-24 |
1.1082 |
1.2178 |
0.00% |
| 19 |
2025-10-23 |
1.1081 |
1.2177 |
0.00% |
| 20 |
2025-10-22 |
1.1126 |
1.2222 |
0.00% |