安合融信臻甄严选2号
(STZ999)私募组合基金FOF
1.6440
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-07-26]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：62.29%
- 最近半年：62.61%
- 今年以来：61.49%
- 最近一年：59.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：64.40%
-
成立日期：2022-08-08
-
基金评级：
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基金经理：
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- 成立日期：2022-08-08
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基金经理：
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- 管理公司：安合融信
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-26 |
1.6440 |
1.6440 |
| 2024-07-25 |
1.6440 |
1.6440 |
| 2024-07-24 |
1.6440 |
1.6440 |
| 2024-07-23 |
1.6440 |
1.6440 |
| 2024-07-22 |
1.6440 |
1.6440 |
| 2024-07-19 |
1.6440 |
1.6440 |
| 2024-07-18 |
1.6440 |
1.6440 |
| 2024-07-17 |
1.6440 |
1.6440 |
| 2024-07-16 |
1.6440 |
1.6440 |
| 2024-07-15 |
1.6440 |
1.6440 |
| 2024-07-12 |
1.6440 |
1.6440 |
| 2024-07-11 |
1.6440 |
1.6440 |
| 2024-07-10 |
1.6440 |
1.6440 |
| 2024-07-09 |
1.6440 |
1.6440 |
| 2024-07-08 |
1.6440 |
1.6440 |
| 2024-07-05 |
1.6430 |
1.6430 |
| 2024-07-04 |
1.6430 |
1.6430 |
| 2024-07-03 |
1.6430 |
1.6430 |
| 2024-07-02 |
1.6430 |
1.6430 |
| 2024-07-01 |
1.6430 |
1.6430 |