中国红-黄山18号第三十三期
(SU0890)集合理财债券型
1.0267
0.04%+0.0004
单位净值 [2022-07-13]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：2.67%
- 最近三年：2.67%
- 成立以来：2.67%
-
成立日期：2017-04-11
-
基金评级：
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-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-07-13 |
1.0267 |
1.0267 |
| 2022-07-12 |
1.0263 |
1.0263 |
| 2022-07-11 |
1.0258 |
1.0258 |
| 2022-07-08 |
1.0254 |
1.0254 |
| 2022-07-07 |
1.0252 |
1.0252 |
| 2022-07-06 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2022-07-05 |
1.0246 |
1.0246 |
| 2022-07-04 |
1.0246 |
1.0246 |
| 2022-07-01 |
1.0246 |
1.0246 |
| 2022-06-30 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2022-06-29 |
1.0239 |
1.0239 |
| 2022-06-28 |
1.0239 |
1.0239 |
| 2022-06-27 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2022-06-24 |
1.0241 |
1.0241 |
| 2022-06-23 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2022-06-22 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2022-06-21 |
1.0236 |
1.0236 |
| 2022-06-20 |
1.0236 |
1.0236 |
| 2022-06-17 |
1.0231 |
1.0231 |
| 2022-06-16 |
1.0227 |
1.0227 |