0.9978
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-12-17]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：-0.11%
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：-0.17%
- 最近两年：-0.30%
- 最近三年：-0.43%
- 成立以来：6.64%
-
成立日期：2017-03-22
-
基金评级：
---
基金经理：刘斌
-
- 成立日期：2017-03-22
基金经理：刘斌
- 管理公司：国新国证基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-12-17 |
0.9978 |
1.0667 |
| 2021-12-10 |
0.9978 |
1.0667 |
| 2021-12-03 |
0.9978 |
1.0667 |
| 2021-11-26 |
0.9978 |
1.0667 |
| 2021-11-19 |
0.9979 |
1.0668 |
| 2021-11-12 |
0.9979 |
1.0668 |
| 2021-10-15 |
0.9980 |
1.0669 |
| 2021-10-08 |
0.9985 |
1.0674 |
| 2021-09-30 |
0.9985 |
1.0674 |
| 2021-09-24 |
0.9985 |
1.0674 |
| 2021-09-17 |
0.9986 |
1.0675 |
| 2021-09-10 |
0.9986 |
1.0675 |
| 2021-09-03 |
0.9986 |
1.0675 |
| 2021-08-27 |
0.9986 |
1.0675 |
| 2021-08-20 |
0.9987 |
1.0676 |
| 2021-07-30 |
0.9987 |
1.0676 |
| 2021-07-16 |
0.9988 |
1.0677 |
| 2021-07-09 |
0.9988 |
1.0677 |
| 2021-07-02 |
0.9988 |
1.0677 |
| 2021-06-30 |
0.9988 |
1.0677 |