东证融汇睿丰元伯16号
(SU1849)集合理财债券型
1.0000
-1.93%-0.0197
单位净值 [2018-07-31]
- 最近一月：-1.84%
- 最近一季：-1.58%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：-2.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2017-03-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-07-31 |
1.0000 |
1.0499 |
| 2018-07-27 |
1.0197 |
1.0504 |
| 2018-07-20 |
1.0208 |
1.0515 |
| 2018-07-13 |
1.0200 |
1.0507 |
| 2018-07-06 |
1.0200 |
1.0507 |
| 2018-06-30 |
1.0187 |
1.0494 |
| 2018-06-29 |
1.0185 |
1.0492 |
| 2018-06-22 |
1.0177 |
1.0484 |
| 2018-06-15 |
1.0185 |
1.0492 |
| 2018-06-08 |
1.0182 |
1.0489 |
| 2018-06-01 |
1.0177 |
1.0484 |
| 2018-05-25 |
1.0167 |
1.0474 |
| 2018-05-18 |
1.0158 |
1.0465 |
| 2018-05-11 |
1.0159 |
1.0466 |
| 2018-05-04 |
1.0161 |
1.0468 |
| 2018-04-27 |
1.0161 |
1.0468 |
| 2018-04-20 |
1.0161 |
1.0468 |
| 2018-04-13 |
1.0118 |
1.0425 |
| 2018-04-04 |
1.0097 |
1.0404 |
| 2018-03-31 |
1.0089 |
1.0396 |