1.0209
-0.22%-0.0025
单位净值 [2021-09-30]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：-0.45%
- 今年以来：-0.67%
- 最近一年：-0.89%
- 最近两年：-1.98%
- 最近三年：11.71%
- 成立以来：12.65%
-
成立日期：2017-03-28
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-30 |
1.0209 |
1.1251 |
| 2021-06-30 |
1.0232 |
1.1274 |
| 2021-03-31 |
1.0255 |
1.1297 |
| 2020-12-31 |
1.0278 |
1.1320 |
| 2020-09-30 |
1.0301 |
1.1343 |
| 2020-06-30 |
1.0325 |
1.1367 |
| 2020-03-31 |
1.0349 |
1.1391 |
| 2019-07-05 |
1.0415 |
1.1457 |
| 2019-04-05 |
1.0234 |
1.1276 |
| 2019-01-04 |
1.0185 |
1.1093 |
| 2018-07-06 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2018-04-06 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2018-01-05 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2017-03-31 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-03-28 |
1.0000 |
1.0000 |