1.0107
0.01%+0.0001
单位净值 [2019-10-14]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：-4.56%
- 今年以来：-3.53%
- 最近一年：-2.67%
- 最近两年：-1.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.07%
-
成立日期：2017-03-27
-
基金评级：
---
-
基金公司：
信达证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2017-03-27
- 管理公司：信达证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-10-14 |
1.0107 |
1.1005 |
| 2019-10-11 |
1.0106 |
1.1004 |
| 2019-09-30 |
1.0097 |
1.0995 |
| 2019-09-27 |
1.0096 |
1.0994 |
| 2019-09-20 |
1.0092 |
1.0990 |
| 2019-09-12 |
1.0089 |
1.0987 |
| 2019-09-06 |
1.0085 |
1.0983 |
| 2019-08-30 |
1.0074 |
1.0972 |
| 2019-08-23 |
1.0073 |
1.0971 |
| 2019-08-16 |
1.0069 |
1.0967 |
| 2019-08-09 |
1.0077 |
1.0975 |
| 2019-08-02 |
1.0067 |
1.0965 |
| 2019-07-26 |
1.0055 |
1.0953 |
| 2019-07-19 |
1.0048 |
1.0946 |
| 2019-07-12 |
1.0041 |
1.0939 |
| 2019-07-05 |
1.0037 |
1.0935 |
| 2019-06-28 |
1.0022 |
1.0920 |
| 2019-06-21 |
1.0012 |
1.0910 |
| 2019-06-14 |
1.0645 |
1.0892 |
| 2019-06-06 |
1.0639 |
1.0886 |