1.0399
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-07-29]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：7.85%
- 最近半年：-0.15%
- 今年以来：2.98%
- 最近一年：6.66%
- 最近两年：17.58%
- 最近三年：12.05%
- 成立以来：3.99%
-
成立日期：2017-03-30
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2017-03-30
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-29 |
1.0399 |
1.1529 |
| 2021-07-28 |
1.0398 |
1.1528 |
| 2021-07-27 |
1.0403 |
1.1533 |
| 2021-07-26 |
1.0402 |
1.1532 |
| 2021-07-23 |
1.0402 |
1.1532 |
| 2021-07-22 |
1.0403 |
1.1533 |
| 2021-07-21 |
1.0403 |
1.1533 |
| 2021-07-20 |
1.0294 |
1.1424 |
| 2021-07-19 |
1.0294 |
1.1424 |
| 2021-07-16 |
1.0297 |
1.1427 |
| 2021-07-15 |
1.0298 |
1.1428 |
| 2021-07-14 |
1.0298 |
1.1428 |
| 2021-07-13 |
1.0300 |
1.1430 |
| 2021-07-12 |
1.0300 |
1.1430 |
| 2021-07-09 |
1.0302 |
1.1432 |
| 2021-07-08 |
1.0302 |
1.1432 |
| 2021-07-07 |
1.0303 |
1.1433 |
| 2021-07-06 |
1.0303 |
1.1433 |
| 2021-07-05 |
1.0304 |
1.1434 |
| 2021-07-02 |
1.0305 |
1.1435 |