1.0291
0.52%+0.0053
单位净值 [2017-10-31]
- 最近一月：1.22%
- 最近一季：2.32%
- 最近半年：3.26%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.91%
-
成立日期：2017-03-28
-
基金评级：
---
- 成立日期：2017-03-28
- 管理公司：华宝证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-10-31 |
1.0291 |
1.0291 |
| 2017-10-24 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2017-10-17 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2017-10-10 |
1.0172 |
1.0172 |
| 2017-09-26 |
1.0167 |
1.0167 |
| 2017-09-19 |
1.0148 |
1.0148 |
| 2017-09-12 |
1.0156 |
1.0156 |
| 2017-09-05 |
1.0166 |
1.0166 |
| 2017-08-29 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2017-08-22 |
1.0134 |
1.0134 |
| 2017-08-15 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2017-08-08 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2017-08-01 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2017-07-25 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2017-07-18 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2017-07-11 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2017-07-04 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2017-06-30 |
0.9991 |
0.9991 |
| 2017-06-27 |
0.9992 |
0.9992 |
| 2017-06-20 |
0.9988 |
0.9988 |